ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO
R$ 3467.43459223.624900000000252(0.006860106136201748)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início02/10/1995
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ832435000100
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 1316664030.91 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 6870.53 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6870.53 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 6870.53 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 942304744.08 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 942304744.08 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 942304744.08 |
1.1.2.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9882784.98 |
1.1.2.1.1.2 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39421384.29 |
1.1.2.1.1.3 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 871779517.59 |
1.1.2.1.1.17 | DEBÊNTURES | 21221057.22 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 374345681.38 |
1.1.3.1 | LIVRES | 360366776.68 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 360366776.68 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14662797.17 |
1.1.3.1.1.10 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 1908633.06 |
1.1.3.1.1.23 | DEBÊNTURES | 11087838.42 |
1.1.3.1.1.30 | NOTAS PROMISSÓRIAS | 10296654.58 |
1.1.3.1.1.37 | OUTROS | 322410853.45 |
1.1.3.5 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 13978904.7 |
1.1.3.5.1 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 13978904.7 |
1.1.3.5.1.7 | OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA | 13978904.7 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 347.42 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 347.42 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 347.42 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 6387.5 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6387.5 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6387.5 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 432581304.3 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 374345681.38 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 374345681.38 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 14662797.17 |
1.2.1.1.4 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA | 333139857.61 |
1.2.1.1.5 | OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA | 26543026.6 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 923443 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 923443 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 923443 |
1.2.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13978904.7 |
1.2.3.3 | VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | 13978904.7 |
1.2.4 | CONTROLE | 43333275.22 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 43333275.22 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 21666637.61 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 21195972.58 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 470665.03 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1749245335.21 |
2.1 | EXIGÍVEL | 31452.61 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 31452.61 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 31452.61 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 21590.32 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 21590.32 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9862.29 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9862.29 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1223204921.51 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1223204921.51 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 1066282937.56 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 1157592726.53 |
2.2.1.1.1.1 | COTAS A INDIVIDUALIZAR | 18.26 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 1600000.37 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 1155992707.9 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -91309788.97 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 156921983.95 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 156921983.95 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 97099795.01 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 97099795.01 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 64976025.2 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 64976025.2 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 64976025.2 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 32123400.23 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 31317583.34 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 805816.89 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 805816.89 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 369.58 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 369.58 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -3672138.22 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -3672138.22 |
2.4.1.1 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO | -4.91 |
2.4.1.1.1 | DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | -4.91 |
2.4.1.1.1.1 | CARTEIRA PRÓPRIA | -4.91 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -1378274.31 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -15359.18 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -2434.05 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -1360481.08 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -1360481.08 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2278555.16 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -183110.66 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -5291.83 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -2088887.14 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -2088887.14 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1265.53 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -15303.84 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -15303.84 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 432581304.3 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 374345681.38 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 374345681.38 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 923443 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 923443 |
2.5.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 13978904.7 |
2.5.3.4 | RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES | 13978904.7 |
2.5.4 | CONTROLE | 43333275.22 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 43333275.22 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 21666637.61 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 21195972.58 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 470665.03 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1749245335.21 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
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